基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合A(020354) |
净值：
1.0775
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0775 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301536 | 星宸科技 | 1,700.00 | 218,807.00 | 0.48 |
| 688609 | 九联科技 | 10,600.00 | 116,706.00 | 0.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,300.00 | 111,034.00 | 0.24 |
| 600458 | 时代新材 | 6,700.00 | 110,885.00 | 0.24 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,100.00 | 110,415.00 | 0.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 700.00 | 108,283.00 | 0.24 |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 101,844.00 | 0.22 |
| 600320 | 振华重工 | 22,800.00 | 94,164.00 | 0.21 |
| 600909 | 华安证券 | 7,700.00 | 85,547.00 | 0.19 |
| 688720 | 艾森股份 | 840.00 | 84,840.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,731,875.30 | 8.18 | 77.51 |
| 金融业 | 450,803.00 | 0.99 | 9.36 |
| 采矿业 | 147,087.00 | 0.32 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,457.00 | 0.28 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,030.04 | 0.25 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,492.00 | 0.24 | 2.29 |
| 建筑业 | 43,365.00 | 0.10 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 30,450.00 | 0.07 | 0.63 |
| 教育 | 28,548.00 | 0.06 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 27,168.00 | 0.06 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 5,704.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.56 | 96.07 | 1.50 | 45,607,525.60 |
| 2026-03-31 | 10.95 | 88.75 | 1.48 | 50,145,948.96 |
| 2025-12-31 | 11.04 | 83.71 | 5.60 | 47,804,331.17 |
| 2025-09-30 | 10.60 | 88.75 | 3.72 | 52,716,794.44 |
| 2025-06-30 | 10.14 | 66.96 | 2.65 | 47,076,961.02 |
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