基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合A(020354) |
净值：
1.0778
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0778 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,400.00 | 180,278.00 | 0.36 |
| 601998 | 中信银行 | 17,800.00 | 147,740.00 | 0.29 |
| 600288 | 大恒科技 | 10,500.00 | 147,735.00 | 0.29 |
| 000725 | 京东方A | 35,400.00 | 138,414.00 | 0.28 |
| 688336 | 三生国健 | 1,800.00 | 136,044.00 | 0.27 |
| 600039 | 四川路桥 | 12,200.00 | 122,854.00 | 0.24 |
| 600023 | 浙能电力 | 20,700.00 | 112,401.00 | 0.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,900.00 | 111,587.00 | 0.22 |
| 600686 | 金龙汽车 | 6,000.00 | 107,700.00 | 0.21 |
| 600057 | 厦门象屿 | 13,100.00 | 105,848.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,670,288.24 | 7.32 | 66.83 |
| 金融业 | 716,298.00 | 1.43 | 13.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,129.00 | 0.98 | 8.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,431.00 | 0.30 | 2.78 |
| 建筑业 | 138,676.00 | 0.28 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,129.63 | 0.24 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 105,848.00 | 0.21 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,180.00 | 0.12 | 1.13 |
| 教育 | 34,620.00 | 0.07 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.95 | 88.75 | 1.48 | 50,145,948.96 |
| 2025-12-31 | 11.04 | 83.71 | 5.60 | 47,804,331.17 |
| 2025-09-30 | 10.60 | 88.75 | 3.72 | 52,716,794.44 |
| 2025-06-30 | 10.14 | 66.96 | 2.65 | 47,076,961.02 |
| 2025-03-31 | 9.70 | 82.43 | 4.26 | 63,816,717.89 |
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