农银瑞益一年持有混合A(020354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,288,601.65 |
1,609,749.26 |
3,444,511.49 |
1,450,794.03 |
| 本期利润 |
739,796.34 |
344,256.14 |
5,211,609.98 |
2,734,238.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.61 |
3.37 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.08 |
3.42 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,186,918.86 |
1,111,249.18 |
3,449,155.45 |
1,451,423.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,331,835.84 |
25,592,605.27 |
157,745,955.76 |
155,036,149.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.20 |
4.54 |
3.42 |
1.80 |
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