基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) |
净值：
1.1411
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1411 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,500.00 | 8,636,550.00 | 0.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 272,200.00 | 7,632,488.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,300.00 | 6,030,296.00 | 0.26 |
| 601398 | 工商银行 | 622,400.00 | 4,755,136.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,572,645.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 78,000.00 | 4,428,840.00 | 0.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,100.00 | 4,241,286.00 | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 215,600.00 | 4,057,592.00 | 0.17 |
| 603259 | 药明康德 | 39,500.00 | 3,874,950.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 8,640.00 | 3,826,137.60 | 0.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 970,880.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,264,867.27 | 7.45 | 66.35 |
| 金融业 | 29,607,489.00 | 1.27 | 11.27 |
| 采矿业 | 16,762,640.05 | 0.72 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,268,676.92 | 0.65 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,149,189.00 | 0.26 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,117,277.66 | 0.26 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,911,395.68 | 0.17 | 1.49 |
| 建筑业 | 3,841,615.00 | 0.16 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,441,242.00 | 0.10 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,536,506.00 | 0.07 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 732,604.00 | 0.03 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,899.00 | 0.03 | 0.27 |
| 房地产业 | 578,768.00 | 0.02 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 419,615.00 | 0.02 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306,098.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.32 | 105.72 | 2.76 | 2,339,018,505.33 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 104.86 | 2.24 | 2,373,623,995.37 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 98.14 | 1.54 | 1,503,970,566.49 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 98.28 | 2.28 | 434,776,504.13 |
| 2025-03-31 | 14.88 | 83.82 | 3.60 | 220,350,658.89 |
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