基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) |
净值：
1.0546
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0546 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,800.00 | 878,580.00 | 0.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 18,400.00 | 835,360.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 596,245.00 | 0.27 |
| 02318 | 中国平安 | 13,000.00 | 555,490.00 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 543,352.00 | 0.25 |
| 02328 | 中国财险 | 38,000.00 | 504,260.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 480,586.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 293,760.00 | 0.13 |
| 600941 | 中国移动 | 2,100.00 | 225,456.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,300.00 | 204,756.00 | 0.09 |
| 00941 | 中国移动 | 2,500.00 | 193,325.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,067,672.15 | 6.38 | 71.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,685.22 | 0.56 | 6.29 |
| 金融业 | 1,015,127.00 | 0.46 | 5.17 |
| 采矿业 | 633,970.00 | 0.29 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629,508.00 | 0.29 | 3.20 |
| 建筑业 | 621,230.00 | 0.28 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 413,926.00 | 0.19 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 315,801.00 | 0.14 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296,298.00 | 0.13 | 1.51 |
| 房地产业 | 259,665.00 | 0.12 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,952.00 | 0.04 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,626.00 | 0.03 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.88 | 83.82 | 3.60 | 220,350,658.89 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 115.19 | 2.64 | 147,837,691.84 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 112.88 | 3.51 | 306,315,624.68 |
| 2024-06-30 | 13.87 | 116.84 | 2.07 | 299,099,727.93 |
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