基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) |
净值：
1.1317
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1317 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,882.00 | 9,207,452.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,800.00 | 8,960,628.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 7,747,000.00 | 0.32 |
| 600183 | 生益科技 | 40,000.00 | 6,936,000.00 | 0.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 6,764,500.00 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 10,496.00 | 6,371,072.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,100.00 | 6,061,440.00 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,782.00 | 6,034,370.10 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,846.00 | 5,534,241.72 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,900.00 | 4,799,226.00 | 0.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 476,000.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,039,600.25 | 8.96 | 73.42 |
| 金融业 | 23,786,301.00 | 0.98 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,304,249.51 | 0.84 | 6.87 |
| 采矿业 | 9,874,962.82 | 0.41 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,907,728.44 | 0.24 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,374,425.46 | 0.22 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,519,713.00 | 0.19 | 1.53 |
| 建筑业 | 3,604,796.00 | 0.15 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,062,042.00 | 0.09 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,300,758.00 | 0.05 | 0.44 |
| 房地产业 | 704,022.00 | 0.03 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,357.00 | 0.02 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 325,407.00 | 0.01 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,163.20 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.62 | 99.26 | 2.53 | 2,423,103,507.76 |
| 2026-03-31 | 14.32 | 105.72 | 2.76 | 2,339,018,505.33 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 104.86 | 2.24 | 2,373,623,995.37 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 98.14 | 1.54 | 1,503,970,566.49 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 98.28 | 2.28 | 434,776,504.13 |
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