东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,357,612.12 |
1,149,010.16 |
1,958,167.04 |
405,486.95 |
| 本期利润 |
21,051,166.77 |
2,558,539.39 |
2,828,381.22 |
13,810.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
2.81 |
3.69 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
2.26 |
4.14 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
66,516,787.46 |
8,154,769.41 |
1,278,872.14 |
13,810.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,426,864,645.85 |
207,261,139.50 |
47,000,505.56 |
85,938,938.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
6.49 |
4.14 |
0.02 |
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