基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信锦弘混合E(020366) |
净值：
1.2277
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2277 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 74,200.00 | 2,017,498.00 | 3.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 49,900.00 | 1,558,876.00 | 2.77 |
| 601288 | 农业银行 | 195,600.00 | 1,502,208.00 | 2.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,900.00 | 1,458,000.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,600.00 | 1,123,722.00 | 2.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 584,000.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 12,300.00 | 403,932.00 | 0.72 |
| 301413 | 安培龙 | 2,700.00 | 363,960.00 | 0.65 |
| 301196 | 唯科科技 | 4,100.00 | 330,337.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,232,170.75 | 11.09 | 37.18 |
| 制造业 | 5,301,470.38 | 9.43 | 31.62 |
| 金融业 | 2,306,041.80 | 4.10 | 13.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,044,104.00 | 3.64 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,118.03 | 0.63 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 190,925.00 | 0.34 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 162,245.00 | 0.29 | 0.97 |
| 建筑业 | 68,365.00 | 0.12 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,189.10 | 0.05 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,965.30 | 0.04 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,700.00 | 0.03 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,555.00 | 0.03 | 0.09 |
| 房地产业 | 10,297.00 | 0.02 | 0.06 |
| 教育 | 7,871.00 | 0.01 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,562.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,396.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.83 | 68.87 | 1.08 | 56,207,586.42 |
| 2025-09-30 | 29.08 | 68.85 | 2.10 | 51,848,229.85 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
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