光大锦弘混合E(020366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,687.59 |
135,098.87 |
157,944.85 |
64,620.25 |
| 本期利润 |
265,744.32 |
145,191.28 |
65,962.68 |
-107,732.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.39 |
6.42 |
2.38 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.30 |
6.65 |
6.23 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润 |
563,357.41 |
375,371.67 |
222,568.30 |
53,091.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.18 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,884,396.03 |
2,437,670.91 |
2,173,954.76 |
2,000,350.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.06 |
13.12 |
6.07 |
-2.40 |
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