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首页 > 基金> 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)

(020375)

净值：

1.2323

日增长率：

-0.53%

累计净值：1.2323

2026-05-08

净值走势

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-08	1.2323	-0.53%
2026-05-07	1.2389	0.81%
2026-05-06	1.2289	1.69%
2026-04-30	1.2085	0.76%
2026-04-29	1.1994	0.64%
2026-04-28	1.1918	-0.73%
2026-04-27	1.2006	0.67%
2026-04-24	1.1926	-0.06%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	窦小曼郭瀚穹
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.97%
最近一月	5.67%
最近三月	1.66%
最近六月	0.00%
最近一年	18.05%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00941	中国移动	2,000.00	139,770.99	1.21
603606	东方电缆	2,000.00	121,080.00	1.04
601658	邮储银行	20,000.00	102,600.00	0.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	121,080.00	1.04	54.13
金融业	102,600.00	0.88	45.87

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	3.13	6.08	1.46	11,593,371.64
2025-12-31	3.67	5.13	7.93	11,823,708.79
2025-09-30	5.39	5.08	7.17	11,906,192.67
2025-06-30	3.77	4.71	1.38	10,671,491.10
2025-03-31	3.81	4.81	0.79	10,557,603.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-12	-	郭瀚穹	153	6.84
2025-08-21	-	窦小曼	266	9.29
2024-07-03	2025-08-21	杨鹏	414	12.76

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