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首页 > 基金> 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)

(020375)

净值：

1.1771

日增长率：

0.43%

累计净值：1.1771

2026-03-18

净值走势

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-18	1.1771	0.43%
2026-03-17	1.1721	-1.01%
2026-03-16	1.1840	0.05%
2026-03-13	1.1834	-0.71%
2026-03-12	1.1919	-0.41%
2026-03-11	1.1968	-0.04%
2026-03-10	1.1973	0.96%
2026-03-09	1.1859	-0.77%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	窦小曼郭瀚穹
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1014亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-1.98%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	11.35%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	400.00	216,411.51	1.83
603606	东方电缆	2,000.00	119,500.00	1.01
600161	天坛生物	6,000.00	98,040.00	0.83

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	217,540.00	1.84	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	3.67	5.13	7.93	11,823,708.79
2025-09-30	5.39	5.08	7.17	11,906,192.67
2025-06-30	3.77	4.71	1.38	10,671,491.10
2025-03-31	3.81	4.81	0.79	10,557,603.22
2024-12-31	2.55	4.95	6.56	10,232,124.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-12	-	郭瀚穹	102	2.05
2025-08-21	-	窦小曼	215	4.39
2024-07-03	2025-08-21	杨鹏	414	12.76

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基金公告

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