基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375) |
净值：
1.1776
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1776 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.39 | 5.08 | 7.17 | 11,906,192.67 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 4.71 | 1.38 | 10,671,491.10 |
| 2025-03-31 | 3.81 | 4.81 | 0.79 | 10,557,603.22 |
| 2024-12-31 | 2.55 | 4.95 | 6.56 | 10,232,124.78 |
| 2024-09-30 | 2.43 | 4.83 | 4.85 | 10,431,473.01 |
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