华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
491,875.56 |
282,592.10 |
| 利息合计 |
1,071.41 |
15,415.48 |
| 其中：存款利息收入 |
441.88 |
2,374.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
629.53 |
13,040.95 |
| 投资收益合计 |
290,279.27 |
115,386.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,445.17 |
-18,353.55 |
| 基金投资收益 |
301,677.44 |
107,050.47 |
| 债券投资收益 |
3,049.11 |
3,528.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,997.89 |
23,160.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
200,524.88 |
151,790.54 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
53,329.76 |
121,122.55 |
| 管理人报酬 |
34,975.09 |
35,522.58 |
| 基金托管费 |
8,658.02 |
8,617.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,701.76 |
76,605.63 |
| 利润总额 |
438,545.80 |
161,469.55 |
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