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金信转型创新成长混合发起式C(020384)
金信转型创新成长混合发起式C
(020384)
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累计净值：3.3630
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2977 | -0.73% |
| 2025-12-25 | 3.0129 | 2.17% |
| 2025-12-24 | 2.9488 | 3.26% |
| 2025-12-23 | 2.8557 | -0.73% |
| 2025-12-22 | 2.8766 | 1.24% |
| 2025-12-19 | 2.8415 | 1.40% |
| 2025-12-18 | 2.8023 | 0.33% |
| 2025-12-17 | 2.7930 | 0.84% |
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基金全称
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超 黄飙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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1.0622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.26%
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最近一月
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12.02%
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最近三月
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9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.34%
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最近两年
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90.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 268,000.00 | 30,702,080.00 | 7.11 |
| 688052 | 纳芯微 | 151,000.00 | 30,196,980.00 | 7.00 |
| 001316 | 润贝航科 | 693,000.00 | 22,543,290.00 | 5.22 |
| 600893 | 航发动力 | 460,800.00 | 19,436,544.00 | 4.50 |
| 688286 | 敏芯股份 | 163,000.00 | 17,876,210.00 | 4.14 |
| 600765 | 中航重机 | 920,000.00 | 14,959,200.00 | 3.47 |
| 688239 | 航宇科技 | 333,000.00 | 14,648,670.00 | 3.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 63,000.00 | 13,437,900.00 | 3.11 |
| 688249 | 晶合集成 | 369,000.00 | 12,859,650.00 | 2.98 |
| 688343 | 云天励飞 | 139,000.00 | 12,298,720.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,188,364.00 | 65.84 | 72.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,882,970.00 | 17.58 | 19.44 |
| 批发和零售业 | 25,616,170.00 | 5.93 | 6.56 |
| 建筑业 | 2,687,580.00 | 0.62 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,910,770.00 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.42 | 2.56 | 19.23 | 431,634,389.79 |
| 2025-06-30 | 90.33 | 2.97 | 7.86 | 411,222,981.21 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 2.91 | 5.49 | 235,393,989.09 |
| 2024-12-31 | 90.86 | 3.12 | 7.64 | 127,250,581.57 |
| 2024-09-30 | 92.29 | 3.65 | 2.41 | 111,703,150.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 黄飙 | 224 | 41.26 |
| 2023-12-20 | - | 杨超 | 738 | 88.53 |
| 2024-05-13 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 374 | 35.89 |
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