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金信转型创新成长混合发起式C(020384)
金信转型创新成长混合发起式C
(020384)
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累计净值：3.8280
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.7627 | -0.61% |
| 2026-06-26 | 2.7796 | -1.21% |
| 2026-06-25 | 2.8137 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 2.8109 | 0.22% |
| 2026-06-23 | 2.8046 | -2.66% |
| 2026-06-22 | 2.8813 | 1.37% |
| 2026-06-18 | 2.8423 | 1.23% |
| 2026-06-17 | 2.8078 | 1.72% |
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基金全称
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.49亿元
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份额规模
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1.9111亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.12%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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15.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.33%
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最近两年
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142.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 880,000.00 | 42,292,800.00 | 7.14 |
| 001316 | 润贝航科 | 680,000.00 | 32,198,000.00 | 5.43 |
| 603678 | 火炬电子 | 850,000.00 | 28,883,000.00 | 4.87 |
| 600391 | 航发科技 | 720,000.00 | 28,360,800.00 | 4.79 |
| 000738 | 航发控制 | 1,230,000.00 | 26,703,300.00 | 4.51 |
| 688239 | 航宇科技 | 440,000.00 | 24,868,800.00 | 4.20 |
| 600316 | 洪都航空 | 500,000.00 | 19,790,000.00 | 3.34 |
| 688143 | 长盈通 | 330,000.00 | 18,480,000.00 | 3.12 |
| 600765 | 中航重机 | 1,100,000.00 | 17,996,000.00 | 3.04 |
| 300285 | 国瓷材料 | 580,000.00 | 17,806,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,454,400.00 | 82.27 | 91.61 |
| 批发和零售业 | 32,198,000.00 | 5.43 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,278,040.00 | 2.07 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 190,200.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.80 | 2.55 | 10.96 | 592,535,107.78 |
| 2025-12-31 | 85.10 | 2.38 | 14.38 | 423,560,650.86 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 2.56 | 19.23 | 431,634,389.79 |
| 2025-06-30 | 90.33 | 2.97 | 7.86 | 411,222,981.21 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 2.91 | 5.49 | 235,393,989.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 杨超 | 924 | 125.03 |
| 2025-05-17 | 2026-06-10 | 黄飙 | 389 | 59.95 |
| 2024-05-13 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 374 | 35.89 |
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