金信转型创新成长混合发起式C(020384)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,443,475.88 |
3,922,698.17 |
-694,823.51 |
-67,436.30 |
| 本期利润 |
99,776,275.49 |
16,373,583.55 |
-3,507,395.94 |
-4,317,809.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.40 |
-0.24 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.23 |
16.99 |
-13.54 |
-15.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.42 |
19.04 |
17.26 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
80,729,133.21 |
77,571,122.50 |
6,869,602.13 |
23,974,181.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.63 |
0.70 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
303,055,003.82 |
281,778,766.08 |
21,810,826.81 |
88,438,119.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.27 |
2.23 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.01 |
42.31 |
19.56 |
-7.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
