首页 > 基金> 安信90天滚动持有债券A(020391)
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安信90天滚动持有债券A

(020391)
净值：
1.0859
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0859 2026-09-17
  • 净值走势
安信90天滚动持有债券A(020391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-171.0859-0.01%
2026-09-161.08600.06%
2026-09-151.0853-0.01%
2026-09-141.08540.04%
2026-09-111.0850-0.03%
2026-09-101.0853-0.03%
2026-09-091.0856-0.02%
2026-09-081.08580.00%
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基金情况

基金全称 安信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 潘俊伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.34亿元 份额规模 3.9943亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.411.53467,636,047.39
2026-03-31-102.100.25598,645,217.47
2025-12-31-102.870.41743,871,925.22
2025-09-30-103.660.29969,760,493.47
2025-06-30-96.670.141,399,143,510.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-08-潘俊伊110.01
2024-01-172026-09-08张睿9658.58
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