安信90天滚动持有债券A(020391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,030,667.48 |
20,705,701.54 |
7,941,868.87 |
1,417,661.90 |
| 本期利润 |
6,935,679.66 |
19,444,439.94 |
9,640,757.79 |
1,646,954.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
2.44 |
1.56 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
2.36 |
1.25 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
34,556,734.97 |
47,166,409.98 |
76,340,327.66 |
1,328,635.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
433,983,775.64 |
689,024,266.28 |
1,309,113,009.37 |
33,179,246.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
7.35 |
6.19 |
4.88 |
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