基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起A(020397) |
净值：
1.7698
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.7698 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,520,661.00 | 196,032,630.86 | 8.69 |
| 06160 | 百济神州 | 1,039,363.00 | 194,717,898.03 | 8.63 |
| 01801 | 信达生物 | 2,186,701.00 | 192,454,336.49 | 8.53 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 402,700.00 | 188,975,721.64 | 8.38 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,588,635.00 | 183,989,370.08 | 8.16 |
| 09606 | 映恩生物-B | 500,500.00 | 166,145,743.76 | 7.36 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1,925,200.00 | 156,081,015.72 | 6.92 |
| 09969 | 诺诚健华 | 6,075,000.00 | 103,827,737.52 | 4.60 |
| 09995 | 荣昌生物 | 922,574.00 | 98,716,576.75 | 4.38 |
| 01177 | 中国生物制药 | 12,674,571.00 | 94,193,066.83 | 4.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 565,200.00 | 40,440,060.00 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.49 | 4.19 | 2,255,971,167.38 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.08 | 11.52 | 740,356,773.46 |
| 2025-03-31 | 91.44 | 5.25 | 12.78 | 203,267,033.39 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 5.30 | 6.98 | 106,499,151.59 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 4.94 | 3.50 | 79,981,319.95 |
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