中银港股通医药混合发起A(020397)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,770,085.26 |
9,066,056.01 |
163,270.68 |
-1,007,419.69 |
| 本期利润 |
-35,919,931.93 |
29,686,112.17 |
1,088,953.16 |
-1,882,903.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.55 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.94 |
46.36 |
3.86 |
-7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.67 |
70.08 |
-11.60 |
-18.37 |
| 期末可供分配利润 |
94,261,435.00 |
13,662,891.39 |
-3,906,953.45 |
-6,462,591.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
-0.12 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
708,623,559.48 |
139,177,595.60 |
29,747,009.64 |
28,689,541.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.50 |
0.88 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.46 |
50.33 |
-11.61 |
-18.38 |
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