基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起C(020398) |
净值：
1.4709
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.4709 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,807,661.00 | 138,242,370.81 | 9.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 355,800.00 | 134,798,925.26 | 9.53 |
| 09995 | 荣昌生物 | 2,032,574.00 | 131,168,636.57 | 9.27 |
| 01530 | 三生制药 | 8,641,500.00 | 126,769,158.79 | 8.96 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,880,667.00 | 115,566,822.59 | 8.17 |
| 09606 | 映恩生物-B | 719,800.00 | 113,283,030.95 | 8.01 |
| 01877 | 君实生物 | 7,046,600.00 | 101,903,401.76 | 7.20 |
| 01801 | 信达生物 | 1,413,201.00 | 97,703,883.99 | 6.91 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2,823,000.00 | 72,184,426.18 | 5.10 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1,365,000.00 | 68,585,267.89 | 4.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 734,499.00 | 38,223,327.96 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.11 | 5.51 | 4.20 | 1,414,609,072.54 |
| 2026-03-31 | 91.87 | 5.36 | 4.09 | 1,881,189,786.44 |
| 2025-12-31 | 86.28 | 5.18 | 16.78 | 2,195,935,353.13 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.49 | 4.19 | 2,255,971,167.38 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.08 | 11.52 | 740,356,773.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 王方舟 | 161 | -0.07 |
| 2023-12-29 | 2025-05-29 | 夏宜冰 | 517 | 30.28 |
| 2023-12-29 | 2026-03-19 | 郑宁 | 811 | 60.02 |
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