基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起C(020398) |
净值：
1.5846
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.5846 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,663,661.00 | 191,254,618.29 | 10.17 |
| 09606 | 映恩生物-B | 733,000.00 | 190,924,693.25 | 10.15 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 461,900.00 | 187,603,918.30 | 9.97 |
| 09995 | 荣昌生物 | 2,167,074.00 | 183,305,443.28 | 9.74 |
| 01530 | 三生制药 | 9,164,500.00 | 183,198,245.03 | 9.74 |
| 01801 | 信达生物 | 2,150,701.00 | 161,221,826.93 | 8.57 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1,964,800.00 | 111,895,900.32 | 5.95 |
| 01877 | 君实生物 | 5,016,200.00 | 102,576,885.78 | 5.45 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,439,167.00 | 77,132,248.91 | 4.10 |
| 06160 | 百济神州 | 502,963.00 | 76,206,046.63 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 679,820.00 | 37,539,660.40 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.87 | 5.36 | 4.09 | 1,881,189,786.44 |
| 2025-12-31 | 86.28 | 5.18 | 16.78 | 2,195,935,353.13 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.49 | 4.19 | 2,255,971,167.38 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.08 | 11.52 | 740,356,773.46 |
| 2025-03-31 | 91.44 | 5.25 | 12.78 | 203,267,033.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 王方舟 | 70 | 7.66 |
| 2023-12-29 | 2025-05-29 | 夏宜冰 | 517 | 30.28 |
| 2023-12-29 | 2026-03-19 | 郑宁 | 811 | 60.02 |
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