中银港股通医药混合发起C(020398)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,096,675.07 |
30,112,167.67 |
869,840.54 |
-380,199.45 |
| 本期利润 |
-46,391,138.15 |
73,337,794.10 |
-6,010,076.33 |
-3,394,373.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.48 |
-0.19 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.83 |
39.02 |
-20.88 |
-27.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.63 |
69.45 |
-12.33 |
-18.58 |
| 期末可供分配利润 |
189,367,479.14 |
56,642,235.10 |
-10,799,882.38 |
-6,128,428.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,487,311,793.65 |
601,179,177.86 |
76,752,141.95 |
26,841,678.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.49 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.22 |
48.54 |
-12.34 |
-18.59 |
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