首页 > 基金> 国泰利恒30天持有债券C(020400)

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国泰利恒30天持有债券C

(020400)

净值：

1.0350

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0350

2025-11-11

净值走势

国泰利恒30天持有债券C(020400)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0350	0.00%
2025-11-10	1.0350	0.01%
2025-11-07	1.0349	0.00%
2025-11-06	1.0349	0.01%
2025-11-05	1.0348	0.01%
2025-11-04	1.0347	0.00%
2025-11-03	1.0347	0.02%
2025-10-31	1.0345	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	丁士恒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	2.1795亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.18%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	-

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基金要闻

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国泰利恒30天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.11	0.67	633,215,023.12
2025-06-30	-	115.93	0.49	559,954,186.83
2025-03-31	-	129.76	0.59	639,682,821.94
2024-12-31	-	110.41	2.21	1,480,981,195.51
2024-09-30	-	94.51	2.11	2,272,373,666.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-04	-	丁士恒	619	3.50

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基金公告

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