基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合A(020416) |
净值：
2.3694
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日增长率：
1.49%
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累计净值：2.3694 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 8,400.00 | 514,752.00 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 2.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 487,124.00 | 2.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,600.00 | 482,560.00 | 2.74 |
| 300782 | 卓胜微 | 5,400.00 | 430,542.00 | 2.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,125.00 | 416,250.00 | 2.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 2.24 |
| 688041 | 海光信息 | 1,867.00 | 392,555.42 | 2.23 |
| 688249 | 晶合集成 | 12,625.00 | 333,047.50 | 1.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,360.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,438,770.73 | 82.11 | 93.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,888.90 | 4.06 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,068.00 | 1.33 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.50 | - | 12.86 | 17,584,074.15 |
| 2025-12-31 | 92.67 | - | 8.23 | 17,517,796.81 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.78 | 18,588,298.25 |
| 2025-06-30 | 91.28 | - | 13.00 | 34,997,108.72 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 48.35 | 45,199,290.92 |
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