农银先进制造混合A(020416)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银先进制造混合A(020416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,470,964.55	2,668,229.30	6,306,938.86
利息合计	23,989.71	19,882.71	406,349.96
其中：存款利息收入	23,989.71	19,882.71	96,203.70
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	310,146.26
投资收益合计	5,504,962.85	1,426,689.86	5,563,336.37
其中：股票投资收益	5,329,304.49	1,275,592.59	5,239,672.12
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	285,236.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	175,658.36	151,097.27	38,428.08
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,408,284.13	714,333.60	-98,158.85
其他收入	533,727.86	507,323.13	435,411.38
费用	508,088.36	319,438.53	1,074,934.25
管理人报酬	348,301.93	224,379.43	809,862.47
基金托管费	58,050.41	37,396.63	134,977.11
销售服务费	28,273.34	21,051.78	46,128.78
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	73,462.68	36,610.69	83,954.73
利润总额	6,962,876.19	2,348,790.77	5,232,004.61

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