基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合A(020424) |
净值：
1.9797
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日增长率：
2.43%
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累计净值：1.9797 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301292 | 海科新源 | 74,900.00 | 6,988,170.00 | 9.71 |
| 601126 | 四方股份 | 150,100.00 | 6,466,308.00 | 8.99 |
| 300763 | 锦浪科技 | 63,600.00 | 6,353,640.00 | 8.83 |
| 603861 | 白云电器 | 394,700.00 | 6,307,306.00 | 8.77 |
| 002536 | 飞龙股份 | 225,800.00 | 6,204,984.00 | 8.63 |
| 300990 | 同飞股份 | 76,400.00 | 6,026,432.00 | 8.38 |
| 603191 | 望变电气 | 286,900.00 | 6,013,424.00 | 8.36 |
| 688717 | 艾罗能源 | 48,190.00 | 5,638,230.00 | 7.84 |
| 002606 | 大连电瓷 | 501,000.00 | 5,536,050.00 | 7.70 |
| 300001 | 特锐德 | 188,400.00 | 5,124,480.00 | 7.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.12 | 5.49 | 2.81 | 71,938,341.09 |
| 2025-12-31 | 93.66 | 5.28 | 7.39 | 109,054,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 3.86 | 2.50 | 33,919,240.11 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 6.11 | 2.24 | 4,952,409.24 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 7.22 | 1.70 | 5,622,285.23 |
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