方正富邦致盛混合A(020424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-140,059.85 |
203,684.71 |
415,915.09 |
515,100.29 |
| 本期利润 |
470,224.23 |
128,345.35 |
425,334.66 |
198,887.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
3.99 |
6.54 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.04 |
4.60 |
4.03 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
514,262.09 |
251,505.04 |
136,418.13 |
47,573.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,848,925.53 |
3,103,326.28 |
3,525,534.17 |
4,108,566.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.80 |
8.82 |
4.03 |
1.17 |
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