首页 > 基金> 中信建投景源债券A(020426)
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中信建投景源债券A

(020426)
净值：
1.0256
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0456 2026-09-28
  • 净值走势
中信建投景源债券A(020426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0256-0.03%
2026-09-241.02590.07%
2026-09-231.02520.01%
2026-09-221.02510.04%
2026-09-211.02470.03%
2026-09-181.02440.05%
2026-09-171.02390.00%
2026-09-161.02390.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景源债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.12亿元 份额规模 6.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.190.67611,660,656.61
2026-03-31-109.262.48607,441,384.45
2025-12-31-95.990.58603,031,206.46
2025-09-30-122.670.92599,391,924.55
2025-06-30-100.890.94619,145,104.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李照男7704.61
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