中信建投景源债券A(020426)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,497,724.37 |
7,068,234.07 |
7,501,957.94 |
5,871,214.36 |
| 本期利润 |
8,716,830.19 |
721,742.13 |
4,398,172.32 |
13,878,380.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.12 |
0.72 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.12 |
0.71 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
8,507,505.72 |
1,010,492.45 |
13,459,019.33 |
5,950,969.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
611,637,870.96 |
603,011,228.67 |
619,058,139.05 |
614,170,062.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.94 |
2.46 |
3.06 |
2.33 |
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