基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气回报混合发起式C(020431) |
净值：
1.2397
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.2397 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 12,600.00 | 942,732.00 | 6.18 |
| 000001 | 平安银行 | 69,700.00 | 772,276.00 | 5.06 |
| 002497 | 雅化集团 | 27,400.00 | 635,680.00 | 4.16 |
| 601216 | 君正集团 | 107,000.00 | 589,570.00 | 3.86 |
| 688258 | 卓易信息 | 5,538.00 | 589,464.72 | 3.86 |
| 300850 | 新强联 | 11,500.00 | 509,220.00 | 3.34 |
| 601006 | 大秦铁路 | 85,200.00 | 456,672.00 | 2.99 |
| 600546 | 山煤国际 | 38,000.00 | 421,800.00 | 2.76 |
| 002221 | 东华能源 | 42,800.00 | 371,076.00 | 2.43 |
| 601600 | 中国铝业 | 32,100.00 | 365,940.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,769,327.62 | 31.24 | 51.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,157,670.52 | 7.58 | 12.40 |
| 金融业 | 1,083,776.00 | 7.10 | 11.61 |
| 采矿业 | 1,072,824.00 | 7.03 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,672.00 | 2.99 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 371,076.00 | 2.43 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,698.00 | 2.00 | 3.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,660.00 | 0.76 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.14 | 1.98 | 36.99 | 15,266,379.03 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 9.21 | 17,616,694.79 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.43 | 20,783,967.68 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 14.16 | 15,429,774.93 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.61 | 16,409,940.95 |
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