华安景气回报混合发起式C(020431)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8959 |
0.8959 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8692 |
0.8692 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8896 |
0.8896 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.9038 |
0.9038 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.9161 |
0.9161 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8565 |
0.8565 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.9135 |
0.9135 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.0093 |
1.0093 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0433 |
1.0433 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0708 |
1.0708 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.0434 |
1.0434 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.0981 |
1.0981 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.1425 |
1.1425 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0849 |
1.0849 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.1042 |
1.1042 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.1256 |
1.1256 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.1574 |
1.1574 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.1817 |
1.1817 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2230 |
1.2230 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2325 |
1.2325 |
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