首页 > 基金> 光大鼎利90天滚动持有债券A(020438)
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光大鼎利90天滚动持有债券A

(020438)
净值：
1.0716
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0716 2026-09-28
  • 净值走势
光大鼎利90天滚动持有债券A(020438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0716-0.02%
2026-09-241.07180.07%
2026-09-231.07110.00%
2026-09-221.07110.04%
2026-09-211.07070.04%
2026-09-181.07030.04%
2026-09-171.06990.01%
2026-09-161.06980.03%
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基金情况

基金全称 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0704亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.40%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.060.8459,637,820.01
2026-03-31-100.240.8071,691,753.44
2025-12-31-98.711.5489,307,000.95
2025-09-30-106.080.99107,621,990.62
2025-06-30-116.300.79190,669,749.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-李怀定9187.16
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