光大鼎利90天滚动持有债券A(020438)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,573,045.19 |
1,055,078.40 |
4,794,673.97 |
3,015,287.28 |
| 本期利润 |
1,124,952.85 |
1,208,246.66 |
5,263,637.86 |
3,392,561.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.66 |
3.32 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.28 |
3.61 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
720,972.55 |
3,461,008.68 |
2,104,787.31 |
2,063,884.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,702,840.26 |
73,754,673.43 |
67,315,548.75 |
146,447,344.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
4.94 |
3.61 |
1.43 |
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