首页 > 基金> 中加睿盈纯债债券(020446)
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中加睿盈纯债债券

(020446)
净值：
1.0352
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0652 2026-09-28
  • 净值走势
中加睿盈纯债债券(020446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03520.01%
2026-09-241.03510.02%
2026-09-231.03490.00%
2026-09-221.03490.01%
2026-09-211.03480.02%
2026-09-181.03460.02%
2026-09-171.03440.01%
2026-09-161.03430.02%
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基金情况

基金全称 中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.38亿元 份额规模 11.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.620.041,138,021,985.04
2026-03-31-116.820.061,129,329,601.38
2025-12-31-105.470.031,120,327,309.25
2025-09-30-117.630.061,530,275,747.26
2025-06-30-119.520.051,634,081,764.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-袁素9436.61
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