中加睿盈纯债债券(020446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,520,625.77 |
24,779,586.62 |
41,330,505.55 |
20,387,558.06 |
| 本期利润 |
13,876,920.44 |
13,763,560.00 |
61,314,911.59 |
29,083,241.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.88 |
3.08 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.88 |
3.35 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,324,062.41 |
44,991,627.97 |
33,153,438.16 |
12,210,499.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,120,327,309.25 |
1,634,081,764.41 |
1,555,368,297.62 |
1,523,137,098.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
4.26 |
3.35 |
1.20 |
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