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首页 > 基金> 广发景源纯债D(020463)
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广发景源纯债D

(020463)
净值：
1.0716
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1381 2025-11-11
  • 净值走势
广发景源纯债D(020463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07160.02%
2025-11-101.07140.03%
2025-11-071.0711-0.04%
2025-11-061.0715-0.05%
2025-11-051.07200.02%
2025-11-041.07180.01%
2025-11-031.07170.04%
2025-10-311.07130.06%
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基金情况

基金全称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 方抗 刘志辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3806亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.48%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.900.402,488,045,109.47
2025-06-30-114.100.253,128,003,134.83
2025-03-31-110.000.813,282,089,501.21
2024-12-31-122.590.332,845,623,296.86
2024-09-30-110.691.142,251,503,204.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-方抗6865.90
2023-12-28-刘志辉6865.90
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