广发景源纯债D(020463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,665,722.97 |
6,635,991.95 |
3,308,862.63 |
316.05 |
| 本期利润 |
2,694,614.18 |
3,394,402.98 |
6,237,809.16 |
417.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.71 |
6.57 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.89 |
4.78 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,141,181.81 |
51,970,587.32 |
32,578,023.67 |
2,423.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,800,661.78 |
503,727,151.37 |
342,219,268.47 |
31,658.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
5.84 |
4.91 |
2.80 |
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