基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合A(020474) |
净值：
1.4827
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日增长率：
-2.67%
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累计净值：1.4827 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,100.00 | 1,622,144.00 | 9.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 1,132,075.00 | 6.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 888,096.00 | 5.39 |
| 601138 | 工业富联 | 12,400.00 | 818,524.00 | 4.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 4.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 47,900.00 | 752,030.00 | 4.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 129,400.00 | 693,584.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 646,389.84 | 3.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 25,500.00 | 615,083.76 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,269,134.52 | 44.15 | 64.22 |
| 采矿业 | 2,476,133.00 | 15.04 | 21.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,504.00 | 6.84 | 9.94 |
| 金融业 | 436,969.00 | 2.65 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 10,620.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | 0.61 | 8.89 | 16,464,962.10 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 7.11 | 11,919,207.22 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 8.70 | 11,708,552.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.33 | 8.39 | 30,480,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 0.70 | 4.79 | 43,002,440.33 |
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