中欧产业优选混合A(020474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,805,710.14 |
1,403,302.59 |
-377,127.48 |
1,124,491.58 |
| 本期利润 |
6,092,162.86 |
2,019,714.80 |
-59,513.01 |
236,596.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.18 |
12.75 |
-0.23 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.61 |
6.96 |
6.37 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,012,092.10 |
1,413,938.64 |
1,800,475.47 |
3,136,333.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.14 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,281,412.09 |
11,696,557.91 |
30,172,494.55 |
40,454,991.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.14 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.73 |
13.75 |
6.35 |
8.40 |
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