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首页 > 基金> 国投瑞银顺悦债券D(020479)
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国投瑞银顺悦债券D

(020479)
净值：
1.0428
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0428 2024-10-08
  • 净值走势
国投瑞银顺悦债券D(020479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-10-081.04280.01%
2024-09-301.04270.07%
2024-09-271.04200.03%
2024-09-261.04170.02%
2024-09-251.04150.02%
2024-09-241.04130.02%
2024-09-231.04110.06%
2024-09-201.04050.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃 李鸥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-105.722.6473,179,921.11
2024-03-31-86.842.1971,764,895.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-272024-10-09李鸥5962.44
2024-01-022024-10-09王侃6814.28
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