| 2024-06-30 | |
| 收入 | 3,445,517.46 |
| 利息合计 | 53,390.34 |
| 其中：存款利息收入 | 24,260.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,129.52 |
| 投资收益合计 | 3,245,549.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,245,549.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 146,577.62 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 324,017.92 |
| 管理人报酬 | 127,378.52 |
| 基金托管费 | 42,459.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 41,786.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,786.10 |
| 其他费用 | 111,092.40 |
| 利润总额 | 3,121,499.54 |
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