基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合A(020493) |
净值：
1.0292
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0292 | 2025-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,000.00 | 20,994,020.00 | 4.74 |
| 600036 | 招商银行 | 396,800.00 | 17,177,472.00 | 3.88 |
| 601398 | 工商银行 | 2,403,400.00 | 16,559,426.00 | 3.74 |
| 00939 | 建设银行 | 2,578,000.00 | 16,367,903.49 | 3.70 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,938,200.00 | 16,164,588.00 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,697,100.00 | 16,122,450.00 | 3.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 593,900.00 | 15,744,289.00 | 3.56 |
| 02313 | 申洲国际 | 288,600.00 | 15,553,598.30 | 3.51 |
| 00934 | 中石化冠德 | 3,902,000.00 | 15,411,777.78 | 3.48 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 651,400.00 | 15,058,343.12 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,354,470.44 | 35.32 | 51.53 |
| 金融业 | 93,044,332.37 | 21.02 | 30.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,416,630.00 | 4.16 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,266,536.00 | 3.22 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,389,655.00 | 2.80 | 4.08 |
| 采矿业 | 8,959,673.00 | 2.02 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.02 | - | 12.03 | 442,640,339.53 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 7.65 | 557,703,374.28 |
| 2024-09-30 | 76.12 | 10.13 | 4.49 | 803,266,148.03 |
| 2024-06-30 | 52.21 | 8.92 | 2.98 | 908,892,263.81 |
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