富达悦享红利优选混合A(020493)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,005,047.11 |
7,223,966.31 |
-1,569,032.43 |
-150,841.92 |
| 本期利润 |
13,389,886.00 |
7,554,717.81 |
-2,325,632.84 |
-2,273,587.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.94 |
8.79 |
-1.89 |
-1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.57 |
10.19 |
-1.82 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,762,059.71 |
2,786,613.07 |
-1,971,674.47 |
-2,273,587.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,442,873.70 |
49,288,738.05 |
106,123,328.22 |
135,451,711.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.26 |
8.18 |
-1.82 |
-1.65 |
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