首页 > 基金> 富国瑞夏纯债债券C(020520)
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富国瑞夏纯债债券C

(020520)
净值：
1.0231
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0491 2026-08-11
  • 净值走势
富国瑞夏纯债债券C(020520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0231-0.02%
2026-08-101.02330.02%
2026-08-071.02310.02%
2026-08-061.02290.01%
2026-08-051.02280.01%
2026-08-041.02270.01%
2026-08-031.02260.00%
2026-07-311.02260.01%
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基金情况

基金全称 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.03-4,337,781,653.76
2026-03-31-123.000.063,253,055,048.84
2025-12-31-99.700.334,037,386,442.35
2025-09-30-122.440.014,166,804,675.18
2025-06-30-104.210.024,197,975,631.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-李金柳8544.98
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