| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 33,036.68 | 52,740.80 | 19,704.12 | - |
| 2025-06-29 | 33,046.68 | 33,036.68 | - | 10.00 |
| 2025-03-30 | 33,076.68 | 33,046.68 | - | 30.00 |
| 2024-12-30 | 33,076.68 | 33,076.68 | - | - |
| 2024-09-29 | 33,383.48 | 33,076.68 | - | 306.80 |
| 2024-06-29 | 33,076.68 | 33,383.48 | 306.80 | - |
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