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首页 > 基金> 建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537)
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建信开元瑞享3个月持有期债券C

(020537)
净值：
1.0475
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0475 2025-11-10
  • 净值走势
建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.04750.05%
2025-11-071.0470-0.04%
2025-11-061.0474-0.03%
2025-11-051.04770.03%
2025-11-041.0474-0.01%
2025-11-031.04750.02%
2025-10-311.04730.08%
2025-10-301.04650.02%
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基金情况

基金全称 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2466亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.44%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.161.52222,548,285.37
2025-06-30-124.141.83234,130,661.73
2025-03-31-97.392.6795,736,151.63
2024-12-31-115.941.1481,563,484.59
2024-09-30-125.345.55134,599,444.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-05-徐辉6464.75
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