建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
645,492.83 |
454,229.49 |
5,397,186.23 |
4,206,889.86 |
| 本期利润 |
413,600.30 |
327,159.36 |
5,806,347.18 |
4,561,054.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.07 |
2.17 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.09 |
3.22 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
931,785.84 |
1,249,298.75 |
999,425.51 |
1,342,227.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,487,385.50 |
33,935,694.76 |
43,142,712.13 |
169,776,245.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.75 |
4.35 |
3.22 |
0.97 |
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