首页 > 基金> 宝盈盈润纯债债券E(020538)
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宝盈盈润纯债债券E

(020538)
净值：
1.1157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1157 2026-06-30
  • 净值走势
宝盈盈润纯债债券E(020538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.11570.00%
2026-06-291.11570.04%
2026-06-261.11520.02%
2026-06-251.11500.04%
2026-06-241.11450.02%
2026-06-231.1143-0.04%
2026-06-221.11480.01%
2026-06-181.11470.04%
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基金情况

基金全称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.83亿元 份额规模 2.5668亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.960.13741,219,891.53
2025-12-31-128.040.40570,902,496.81
2025-09-30-130.690.21451,980,077.28
2025-06-30-117.370.40490,870,111.51
2025-03-31-109.361.28337,176,082.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦4604.17
2024-02-052024-04-02杨献忠570.39
2024-02-052025-03-29卢贤海4183.03
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