宝盈盈润纯债债券E(020538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,441,333.37 |
246,001.05 |
649,209.87 |
231,363.87 |
| 本期利润 |
826,687.81 |
354,774.13 |
608,554.77 |
443,638.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.68 |
2.16 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.58 |
2.92 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
17,171,338.71 |
7,252,068.53 |
707,157.98 |
1,755,671.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
218,413,540.79 |
104,806,474.50 |
12,456,777.14 |
40,630,888.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.92 |
4.55 |
2.92 |
1.71 |
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