首页 > 基金> 中信保诚景瑞债券D(020556)
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中信保诚景瑞债券D

(020556)
净值：
1.1025
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1025 2026-09-28
  • 净值走势
中信保诚景瑞债券D(020556)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1025-0.04%
2026-09-241.10290.05%
2026-09-231.10230.00%
2026-09-221.10230.04%
2026-09-211.10190.04%
2026-09-181.10150.05%
2026-09-171.10090.02%
2026-09-161.10070.04%
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基金情况

基金全称 中信保诚景瑞债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.972.3932,436,722.89
2026-03-31-107.571.5632,100,330.82
2025-12-31-119.272.1933,116,176.55
2025-09-30-129.531.9964,467,310.30
2025-06-30-130.110.4966,658,452.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-陈岚6734.78
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