中信保诚景瑞债券D(020556)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚景瑞债券D(020556)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	604,091.52	53,695.69	100,079.30
存出保证金	966.87	227.69	392.10
交易性金融资产	39,496,564.76	86,730,775.65	90,453,705.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	39,496,564.76	86,730,775.65	90,453,705.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,099,971.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	312.98	313.88	66,044.07
其他资产	-	-	-
资产总计	40,222,038.31	87,059,449.73	92,898,451.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,998,481.10	20,303,583.63	15,305,213.71
应付证券清算款	2,278.34	-	-
应付赎回款	-	4,014.40	37,795.52
应付管理人报酬	8,510.69	16,472.93	18,362.14
应付托管费	2,836.89	5,491.01	6,120.73
应付销售服务费	160.59	279.31	789.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,279.78	796.48	688.15
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	92,314.37	70,359.87	128,682.46
负债合计	7,105,861.76	20,400,997.63	15,497,652.10
所有者权益
实收基金	30,898,058.58	61,544,845.78	71,899,838.60
未分配利润	2,218,117.97	5,113,606.32	5,500,960.86
所有者权益合计	33,116,176.55	66,658,452.10	77,400,799.46
负债及所有者权益总计	40,222,038.31	87,059,449.73	92,898,451.56

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