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首页 > 基金> 华夏鼎昭利率债债券C(020566)
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华夏鼎昭利率债债券C

(020566)
净值：
1.0128
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0278 2025-11-11
  • 净值走势
华夏鼎昭利率债债券C(020566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01280.01%
2025-11-101.01270.03%
2025-11-071.0124-0.03%
2025-11-061.0127-0.06%
2025-11-051.01330.01%
2025-11-041.0132-0.02%
2025-11-031.01340.01%
2025-10-311.01330.09%
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基金情况

基金全称 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.490.21993,675,962.24
2025-06-30-90.8424.141,057,472,420.41
2025-03-31-81.381.352,315,489,547.35
2024-12-31-99.580.093,369,827,295.41
2024-09-30-85.240.792,371,704,916.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-文世伦6462.79
2024-02-062025-02-24刘明宇3842.15
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