首页 > 基金> 建信宁远90天持有期债券C(020570)
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建信宁远90天持有期债券C

(020570)
净值：
1.0179
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0841 2026-08-12
  • 净值走势
建信宁远90天持有期债券C(020570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.01790.01%
2026-08-111.01780.00%
2026-08-101.01780.04%
2026-08-071.01740.03%
2026-08-061.0171-0.01%
2026-08-051.01720.01%
2026-08-041.01710.04%
2026-08-031.01670.03%
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基金情况

基金全称 建信宁远90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.88亿元 份额规模 3.8039亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 7.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.640.86517,456,463.26
2026-03-31-114.931.19372,990,732.94
2025-12-31-122.220.97596,534,189.14
2025-09-30-109.240.181,158,298,959.25
2025-06-30-109.140.20837,981,903.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-吴轶8658.48
2024-02-26-彭紫云9008.67
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