建信宁远90天持有期债券C(020570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,548,437.61 |
3,608,439.77 |
7,394,838.82 |
3,480,002.13 |
| 本期利润 |
6,012,266.71 |
3,963,093.43 |
7,981,231.79 |
5,129,835.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.10 |
2.95 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.92 |
4.25 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,792,514.72 |
5,336,087.84 |
1,397,805.63 |
1,825,883.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
417,931,265.36 |
647,224,896.85 |
66,423,101.78 |
225,272,954.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.65 |
5.20 |
4.25 |
1.18 |
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