首页 > 基金> 国富恒兴债券A(020577)
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国富恒兴债券A

(020577)
净值：
1.0485
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.0485 2026-09-28
  • 净值走势
国富恒兴债券A(020577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0485-0.37%
2026-09-241.05240.00%
2026-09-231.0524-0.28%
2026-09-221.0554-0.01%
2026-09-211.05550.38%
2026-09-181.05150.31%
2026-09-171.04820.04%
2026-09-161.0478-0.04%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王晓宁 王莉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -0.43%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.75%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,600.00597,284.462.99
600519贵州茅台500.00592,745.002.96
601377兴业证券80,000.00483,200.002.42
688661和林微纳2,640.00419,707.202.10
603067振华股份7,600.00351,804.001.76
301196唯科科技2,470.00309,787.401.55
601225陕西煤业12,900.00262,515.001.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,674,043.608.3769.18
金融业483,200.002.4219.97
采矿业262,515.001.3110.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3015.0883.803.2220,006,224.90
2026-03-3113.4794.391.2530,465,822.32
2025-12-3117.2190.046.9473,522,350.44
2025-09-3018.2582.173.83138,695,491.32
2025-06-3017.9791.579.3026,210,278.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-王莉8914.85
2024-04-22-王晓宁8914.85
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