国富恒兴债券A(020577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
719,677.62 |
350,912.37 |
1,287,016.13 |
435,980.52 |
| 本期利润 |
677,251.17 |
159,188.75 |
1,903,348.54 |
968,430.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
2.08 |
1.87 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
2.26 |
3.43 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,075,069.82 |
311,233.52 |
289,006.27 |
435,980.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,991,861.03 |
5,707,475.12 |
21,130,140.49 |
180,214,928.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.94 |
5.77 |
3.43 |
0.54 |
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